Pełna księgowość
8 pytań i odpowiedzi. Kliknij pytanie, aby rozwinąć odpowiedź — każda prowadzi do źródła w instrukcji.
Które wersje programu obsługują księgi rachunkowe?
Pełna księgowość (księgi rachunkowe) jest dostępna w wersji Profesjonalnej i w wersji dla Biur Rachunkowych. W wersjach Standard i Rozszerzona prowadzisz wyłącznie ewidencję uproszczoną (KPiR lub ryczałt); licencję możesz ulepszyć bez utraty danych.
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Pełna księgowość ↗
Jak założyć rok obrotowy dla ksiąg rachunkowych?
Na węźle „Lata" kliknij „Dodaj" i jako formę ewidencji wybierz „Księgi rachunkowe", po czym zapisz i otwórz miesiąc obrotowy, w którym będziesz księgować. Kolejność uruchamiania ksiąg jest stała: najpierw plan kont, potem dzienniki i schematy księgowań, następnie rok i miesiąc — dopiero wtedy dokumenty.
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Zakładanie roku obrotowego ↗
Jak założyć plan kont i wprowadzić bilans otwarcia?
Plan kont zakładasz na węźle „Plany kont" — wybierasz rodzaj ewidencji kosztów oraz wersje rachunku zysków i strat i bilansu, a potem definiujesz konta: syntetyczne (symbol, nazwa, typ, oznaczenia JPK_KR_PD, pozycje w RZiS i bilansie) i analityczne (dziedziczą ustawienia po syntetycznych). Bilans otwarcia wpisujesz w tym samym oknie, w kolumnach „Otwarcie" — koniecznie przed zamknięciem roku, bo edycja planu powiązanego z zamkniętym rokiem jest zablokowana.
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Plany kont i bilans otwarcia ↗ · Pełna księgowość — podstawy ↗
Do czego służą dzienniki i schematy księgowań?
Dziennik to zbiór dokumentów jednego rodzaju (sprzedaż, kasa, wyciągi, polecenia księgowania) — jego symbol musi być unikalny, bo wchodzi w numery dokumentów i do pliku JPK_KR. Schemat księgowania to wzorzec podpowiadający konta i kwoty przy księgowaniu w danym dzienniku; w schemacie możesz wskazać do trzech rejestrów VAT, a szczególny typ dziennika pozwala programowi automatycznie księgować faktury, dokumenty kasowe i przelewy.
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Dzienniki i schematy księgowań ↗
Jak księguje się dokumenty w księgach rachunkowych?
W „Dokumentach księgowych" danego miesiąca klikasz „Dodaj", wybierasz dziennik — schemat podpowie konta i kwoty — uzupełniasz pozycje i zapisujesz. Dokument trafia najpierw do bufora (poczekalni), gdzie możesz go swobodnie poprawiać; ostateczne zaksięgowanie i finalny numer w dzienniku nadaje dopiero zamknięcie miesiąca. Zapis musi się bilansować (Wn = Ma).
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Księgowanie dokumentów ↗ · Pełna księgowość — najczęstsze problemy ↗
Jak wygenerować bilans i rachunek zysków i strat?
Z pozycji „Raporty" na wstążce kontekstowej „Księgi rachunkowe" — program przygotuje sprawozdania w wersji wybranej przy zakładaniu planu kont (np. dla jednostki mikro). Tworzy też zestawienia obrotów i sald. Jeśli sprawozdanie wygląda błędnie, sprawdź przypisanie kont do pozycji bilansu i RZiS.
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Sprawozdawczość ↗ · Pełna księgowość — sprawozdawczość ↗
Jak zamknąć miesiąc i rok obrotowy?
Miesiąc: w oknie jego edycji kliknij „Zamknij miesiąc" i zapisz — dokumenty z bufora zostają ostatecznie zaksięgowane z finalnymi numerami (robi się to zwykle do 20. dnia kolejnego miesiąca). Rok: w oknie edycji roku kliknij „Zamknij rok" i potwierdź. Uwaga: to operacje NIEODWRACALNE — po zamknięciu nie da się dodawać ani edytować dokumentów w zamkniętym okresie, dlatego wcześniej upewnij się, że wszystko jest zaksięgowane (i wykonaj kopię zapasową).
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Zamykanie miesięcy i lat ↗
Czy program generuje JPK_KR?
Tak — księgi rachunkowe są przygotowane pod JPK_KR: przy definiowaniu kont uzupełniasz oznaczenia JPK_KR_PD, a unikalne symbole dzienników wchodzą do numeracji dokumentów w pliku. Pliki JPK_FA i JPK_KR wymienia też tabela porównania wersji.
Zobacz w instrukcji: Podręcznik, cz. VII — Plany kont (oznaczenia JPK_KR_PD) ↗ · Porównanie wersji programu ↗
Nie znalazłeś swojego pytania? Wyślij je nam — przygotujemy odpowiedź.